주식 시장의 기술적 분석을 통해 현재“황소”와“곰”의 힘의 균형을 평가할 수 있습니다. 기술 분석은 거래자가 가격 차트를 관찰하고 시장 심리학, 반복 이력 및 기타 요인 분석을 통해 형성된 행동 규칙을 식별 한 결과로 나타났습니다.
기술 지표는 다양한 지표를 사용하여 수행됩니다. 전문적인 예측은 기술 분석 후 전문 상인에 의해 이루어집니다.
러시아 증권 시장은 다른 국가의 시장과 비교하여 여전히 저개발 상태입니다. 주식 시장의 발전은 금융 상품의 확장에 기여합니다. 또한 다양한 유형의 주식 시장이 있습니다. 주요 주식 시장은 처음으로 새로운 유가 증권의 발행 및 배치를 포함합니다. 이차 주식 시장은 조직되거나 조직되지 않을 수 있습니다. 주식 시장도 영토별로 분류됩니다.
거래자는 금융 상품에 따라 거래에 액세스 할 브로커를 선택합니다. 외환 중개인의 등급을 통해 특정 중개인이 액세스하는 금융 상품의 수를 평가할 수 있습니다. 중개인은 커미션과 근무 조건이 다릅니다. 거래 브로커를 선택할 때 신중하게 생각해야합니다. Forex 중개인 등급에는 모든 중요한 업무 측면에 대한 중개인 비교가 포함됩니다.
기본 분석과 기술 분석의 차이점
기본 분석에는 뉴스 릴리스 및 장기 가격에 영향을 미치는 기본 요소에 대한 연구가 포함됩니다. 기본 지표에는 GDP 수준, 실업률, 리파이낸싱 비율의 변화 등이 포함됩니다.
기술 분석에는 지표, 기하학적 모양, 지지선 및 가격 저항을 사용한 가격 차트 분석이 포함됩니다. 기술 분석은 단기 및 중기 적으로 플레이어의 심리적 측면을보다 완전히 고려합니다. 거의 모든 거래자가이 유형의 분석을 사용하는 반면 기본 분석을 사용하는 선수는 거의 없으며, 이는 객관적인 결론을 내기 위해 많은 양의 데이터를 연구해야 할 필요성과 관련이 있습니다.
기본 분석을 기반으로 결론을 도출 한 후에도 거래자는 기술 분석 도구를 사용하여 가장 편리한 시장 진입 점을 찾고 있습니다. 많은 거래자들이 특수 프로그램을 사용하여 기술 분석을 수행합니다. 일반적으로 주식 시장 분석 프로그램은 차트를 분석하고 다양한 지표의 신호를 식별합니다. 그럼에도 불구하고, 대부분의 트레이더들은 추가적인 소프트웨어를 사용하지 않고 차트 분석에 참여하고 있습니다. 주식 시장의 기술적 분석은 다른 지표의 신호 사용을 암시하지만 프로그램은 하나 또는 두 개의 지표를 기반으로 신호를 제공하며 중요한 뉴스 발표 등과 같은 다른 많은 요소를 고려하지 않습니다.
기술 분석의 가정
시장의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 유가 증권 매각을 통한 무료 현금 집중;
- 회사 증권의 구매를 조직함으로써 투자를 유치하는 것;
- 높은 유동성 보장.
주식 시장-개념은 생각보다 추상적이지 않습니다. 매각 유가 증권 뒤에는 일자리를 제공하고, 상품을 생산하거나, 일 또는 서비스를 제공하고, 세금을 납부하는 운영 조직의 실제 경제가 있습니다.
주식 시장에는 전문 거래자가 거래 전략을 세우기 위해 사용하는 3 가지 주요 원칙이 있습니다.
- 가격은 모든 것을 고려합니다.
- 가격이 방향을 움직이고 있습니다.
- 역사는 반복된다.
가격은 모든 것을 고려합니다. 외환과 마찬가지로 주식 시장은 국가의 경제 상태뿐만 아니라 거래자의 기대도 고려합니다. 소문, 뉴스 및 기본 시장 분석은 물론 내부자 정보를 기반으로합니다. 트레이더는 차트를 분석하여 지식, 정보, 지표 및 기타 분석 수단을 적용하여 미래의 가격 변동 방향을 결정합니다.
가격은 정치인의 진술, 자연 재해, 중요한 뉴스가 발표되기를 기다리는 등의 다양한 요인에 의해 영향을받을 수 있습니다. 모든 공개 정보는 이미 가격에 포함되어 있습니다.
가격이 방향을 움직이고 있습니다. 외환 시장과 마찬가지로 주식 시장은 경향이 있습니다. 즉, 가격은 무작위로 움직이지 않습니다. 이것은 기술적 분석의 주요 지표 인 추세로 확인됩니다.
역사는 반복된다. 대부분의 플레이어의 심리학은 다른 상황에서 활성화되는 특정 행동 시나리오가 있음을 의미합니다. 시장의 기술적 분석을 수행하기위한 일반 규칙의 할당에 기여하는 것은 역사의 반복입니다.
기술 분석 지표
주식 시장의 기술적 분석은 다음 지표를 구축하고 사용하여 수행됩니다.
- 추세선, 지원 및 저항 수준;
- 기하학적 형태;
- 발진기 그룹의 기술 지표;
- 트렌드 기술 지표.
트렌드 라인
가격이 오르 내리면이 움직임을 트렌드라고 할 수 있습니다. 가격이 옆으로 움직이면 이는 옆으로 향하는 추세입니다. 트렌드는 핵 생성, 개발 및 완료의 여러 주기로 구성됩니다. 거래자는 자신의 방향으로 시장에 진입 할 새로운 트렌드의 징후를 찾고 있습니다. 트렌드가 끝날 때 첫 징후로 시장에서 나와야합니다.
원칙적으로 장기 추세의 출현은 근본적인 요인 때문입니다. 따라서 중요한 뉴스의 영향으로 트렌드가 형성 될 수 있습니다. 교환 거래의 신조 중 하나는 다음과 같습니다. 경향에 맞서거나 경향의 방향으로 행동하지 마십시오. 트레이더가 시장에 맞서려고하면 결국 손실을 입게됩니다.
트렌드 개발에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 추세는 몇 달 또는 몇 년 동안 지속될 수 있습니다. 트렌드의 완성도 근본적인 요인에 기인합니다. 완료의 징후는 반대 방향으로 큰 가격 변동 일 수 있습니다. 이 망설임은 메이저 선수가 포지션을 마감했음을 나타냅니다.
아래 차트를 보면 하락세를 볼 수 있습니다. 하락 추세가있는 추세선은 가격이 가장 높을 때 그려집니다. 하락세에서 선은 가격이 낮아집니다.
추세를 결정하기 위해 거래자는 또한 이동 평균, ADX 및 기타와 같은 추가 지표를 사용합니다.
지원 및 저항 수준
저항선은 가격이 몇 번 만지고 다시 싸인 선입니다. 예를 들어, 추세선 (위의 예에서)은 저항선으로 사용됩니다. 이미지는 가격이 추세선에 닿지 만 끊지는 않음을 보여줍니다. 추세선 근처에서, 완료의 조짐이 없다면 추세 방향으로 시장에 진입해야합니다.
가격이 저항선을 뚫고 나면이 선은 가격 지원 수준이됩니다. 아래 가격표에 설명되어 있습니다.
기하학적 모양
차트의 기술적 분석에 사용되는 삼각형, 사각형, "플래그"("페넌트"), "헤드 및 숄더", "트리플 탑", "더블 및 트리플 바닥", "소스"및 기타 그림이 구별됩니다.
모든 수치는 반전 및 연속 수치의 두 그룹으로 나뉩니다. 피벗 패턴은 트레이더에게 현재 추세가 반전 될 가능성을 보여 주며 연속 패턴은 가장 연속성이 더 높음을 나타냅니다. 대부분 기하학적 모양의 방법은 자체적으로 사용되지 않지만 다른 분석 방법과 함께 사용됩니다.
외환 시장과 같은 주식 시장의 기술적 분석에는 기하학적 모양의 사용이 포함되는데, 이는 차트에서 발생하는 대부분의 트레이더의 반복적 인 행동 때문입니다. 주식 시장과 외환 시장 모두에서이 분석 기법이 널리 퍼져 있습니다.
삼각형 가격 행동을 예측하는 데 사용되는 삼각형에는 내림차순, 오름차순, 대칭 및 확장 삼각형의 네 가지 유형이 있습니다. 이 수치는 반전 그룹에 속합니다. 가격 차트에서이 수치를 구성 할 때 시장에 진입하기 전에 경계가 무너질 때까지 기다려야합니다.
사각형. 이 그림은 명확한 수평 지지선과 저항이 차트에 나타날 때 형성됩니다. 사각형은 시장에서 힘의 균형을 나타냅니다.
"플래그"또는 "페넌트". 이들은 추세 연속 패턴입니다. 가격 차트에 깃발이나 페넌트가 나타나면 추세 이동이 수정됩니다.
"머리와 어깨." 이 수치는 일일 차트 교육에서 매우 중요합니다. 더 작은 기간에는 소수의 트레이더가 활동하며 이는 아래 그림의 구성에 대한 반응을 의미합니다. 그림은 반전 그룹에 속합니다. 또한 기술 분석에서 "반전 머리와 어깨"그림이 종종 사용되며, 이 경우 "이중 바닥"이라고합니다.
트리플 탑. 이 수치는 역 분개 그룹에 속하며 동일한 가격 수준에서 3 개의 피크를 형성합니다.
"더블 및 트리플 바닥." 이 모델은 트리플 탑의 반대입니다. 가격은 한 범위에서 3 가지 최저치를 제시합니다.
접시. 반전 추세 모델. 가장 중요한 것은 일일, 주간 차트-긴 기간입니다. 이 숫자의 형성은 한 달 이상 지속될 수 있습니다.
트렌드 기술 지표
트렌드의 방향을 결정하는 것은 거래에서 결정적인 역할을합니다. 시장과의 게임은 거의 이익으로 끝나지 않습니다. 주식 시장의 기술적 분석은 통화 분석과 매우 유사합니다.
이동 평균. 이동 평균 또는 MA가 가장 중요한 추세 지표입니다. 이 표시기는 지정된 기간 동안 평균 가격으로 구축 된 라인을 시각적으로 나타냅니다. 이 지표를 세울 때 종가가 가장 중요합니다.
투자 시장에는 "아마추어가 시장을 개척하고 전문가가 문을 닫습니다"라는 말이 있습니다. 종가의 중요성을 완전히 반영합니다. 전문 거래자는 거래를 대량으로 열고 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 이유로 종가가 가장 중요합니다.
가장 인기있는 MA 품종은 단순하고 지수 적이며 가중 이동 평균입니다. SMA (Simple Moving Average)는 선택한 기간의 산술 평균을 기반으로합니다. 가중 이동 평균 (WMA)은 "가중"계수를 고려하여 구축됩니다. 즉, 최신 가격이 가장 완벽하게 고려됩니다. EMA (지수 이동 평균)는 WMA와 유사하지만 이전 기간의 모든 가격을 고려합니다.
일반적으로 거래자는 서로 다른 기간의 두 MA를 사용합니다. 이 경우 매수 신호는 빠른 MA 느린 MA의 교차점을 상향식으로 간주합니다. 매도 신호는 빠른 MA 느린 MA가 위에서 아래로 교차하는 것입니다.
발진기 그룹 표시기
발진기는 시장 규모를 측정합니다. 이 지표 그룹은 반전 가능성이 가장 높은 과매 수 및 과매도 영역을 식별합니다. 이 그룹의 지표는 채널 내 가격 변동 추세에서 가장 명확한 신호를 제공합니다.
트레이더들 사이에서 가장 인기있는 오실레이터는 다음과 같습니다: MACD, Stochastics Oscillator, RSI 및 기타. 이 지표는 주식뿐만 아니라 외환 시장의 기술적 분석에 사용됩니다.
MACD 표시기. 이 지표는 서로 다른 기간의 이동 평균 데이터를 기반으로하며 가격 반전을 결정하기위한 것입니다. “MovingAverageConvergence / Divergence”의 약자로“Moving Average Convergence / Divergence”로 번역됩니다.
이 지표를 계산하는 공식은 다음과 같습니다. MACD = Fast EMA-Slow EMA.
이 오실레이터의 속성에는 "빠른"및 "느린"필드가 포함되며, 이는 빠르고 느린 EMA 기간에 해당합니다.
가격이이 지표의 영점을 초과하여 상승하면, 이는 가격의 상승 움직임을 나타내고, 반대로 가격이 영점 이하로 떨어지면 하락하는 움직임을 나타냅니다.
이 지표의 신호는 가격이 0 수준에서 교차하는 것입니다. 따라서, 상향식에서 제로 마크를 넘어가는 것은 구매 신호이며, 위에서 아래로 판매 신호입니다.
지표가 잘못된 가격 변동 (분산)을 표시하면 가격 반전 신호로 사용됩니다.
확률론 오실레이터 표시기. 확률론 (Stochastics)은 가격을 마감 할뿐만 아니라 현지 최고점과 최저점을 고려합니다. 이 표시기는 발진기 그룹의 다른 표시기보다 더 유익합니다. 이 지표는 "80"레벨 위에있는 과매 수 영역과 "20"레벨 아래에있는 과매도 영역을 제공합니다.
시장에 진입하는 신호는 MACD 지표의 신호와 유사한 두 선의 교차점입니다. 이 발진기에 대한 발산은 또한 시장 진입을위한 강력한 신호 역할을합니다.
RSI 표시기. 이 표시기의 주요 매개 변수는 생성 기간입니다. 저자의 권장 값은 14이지만 기간 9와 12도 자주 사용되며이 지표는 추세 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 선택한 기간 동안의 가격 상승 및 하락 속도를 비교합니다.
인디케이터 라인이 위쪽을 향한 경우, 이는 시장에서 우세한 성장 추세를 나타내며 그 반대도 마찬가지입니다. 조건부로, 힘의 균형, 즉 시장의 균형은 약 50에 도달합니다. 레벨 표시기 (50)를 위에서 아래로 가로 지르는 선은 짧은 판매 포지션을 여는 신호로서 작용합니다. 상향식 레벨 50의 교차점은 구매 신호입니다.
